2010年2月9日
投資信託の基準価額の速報値は毎日計算されて公表されています．株でいえば株価にあたるのが投資信託の基準価額(あるいは基準価格)と呼ばれるもので，投資信託の価値を表すものです．投資信託を購入する場合，約定日の基準価額が約定金額となります．
ご存知のように投資信託は投資家から集めた資金をまとめてファンドを組成し，株や債権などで効率的に運用するものです．投資信託の運用により得られた収益は，分配金や基準価額の上昇というかたちで投資家に還元されます．投資信託の基準価額は1万円前後に設定されているものが多く，個人でも気軽に投資信託を始められるようになっています．
それでは，投資信託の価値を表す基準価額はどのように計算されるのでしょう．投資信託に組み入れられている株や債権などの有価証券を時価評価し，利息や配当金などを加え運用のコストを差し引いた純資産総額を，総受益権口数で割ったものが投資信託の基準価額となります．
投資信託は値動きのある有価証券に投資していますので，投資信託の基準価額も毎日変化します．最初に説明したように，投資信託の基準価額は市場終了後に計算され，速報値として公表されます．投資信託の基準価額は投資信託を販売している銀行，証券会社，郵便局などのホームページで知ることができます．
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