2010年9月4日
投資信託の基準価額の速報値は毎日計算されて公表されています．株でいえば株価にあたるのが投資信託の基準価額(あるいは基準価格)と呼ばれるもので，投資信託の価値を表すものです．投資信託を購入する場合，約定日の基準価額が約定金額となります．
ご存知のように投資信託は投資家から集めた資金をまとめてファンドを組成し，株や債権などで効率的に運用するものです．投資信託の運用により得られた収益は，分配金や基準価額の上昇というかたちで投資家に還元されます．投資信託の基準価額は1万円前後に設定されているものが多く，個人でも気軽に投資信託を始められるようになっています．
さて，投資信託の基準価額は具体的にはどのような方法で算出されているのでしょう．まず，投資信託に組み入れられている有価証券の時価総額に債権の利子や株の配当金を加えて投資信託の資産総額を求めます．次に資産総額から運用コストを引いた純資産総額を求めます．最後に純資産総額を投資信託の総口数で割ったものが投資信託の基準価額となります．
投資信託の基準価額は株や債権の価格変化に合わせて日々変動します．投資信託の基準価額は運用会社が日々計算し，その日のうちに速報として発表します．投資信託の基準価額の速報値は，販売会社のホームページや投資信託情報サイト(モーニングスターなど)で確認することができます．
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